Cấu tạo của nến nhật và các mô hình nến thường gặp

Cấu tạo của nến nhật và các mô hình nến thường gặp

Trong giao dịch ngoại hối Forex hoặc chứng khoán, tiền điện tử, hàng hóa phái sinh …. Chắc hẳn chúng ta đều đã gặp qua biểu đồ giá được lấp đầy bởi nhiều cây nến nhật.
Nến nhật không những thể hiện được sự tăng giá hoặc giảm giá của thị trường mà còn được sử dụng trong phân tích kỹ thuật khi giao dịch.

  • Nến nhật do ai phát minh?
  • Nến nhật được cấu tạo như thế nào?
  • Có những mô hình nến nhật nào thường gặp trong giao dịch?

I. Munehisa Homma – Người phát minh ra nến nhật.

Các mô hình nến Nhật Bản có nguồn gốc từ một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma.
Munehisa Homma sinh năm 1724 ở thành phố cảng Sakata, đảo Honshu, Nhật Bản trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn.
Sau khi tiếp quản “doanh nghiệp gia đình”, ông đến Osaka để trở thành một nhà đầu cơ gạo vì Osaka khi đó là thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản. Gạo không chỉ là hàng hóa mà có thể dùng để đổi lấy các đồ dùng sinh hoạt hay các hàng hóa thực phẩm khác. Thậm chí lúa gạo còn được “bán” trước cả khi thu hoạch thông qua các “văn tự bán gạo”. Các văn tự này được trao đổi, mua bán rộng rãi và đơn giản giống như chúng ta mua bán cổ phiếu của các công ty bây giờ.
Munehisa Homma cho rằng để giành chiến thắng trong cuộc chơi này thì thông tin là yếu tố quyết định, ai nắm thông tin trước sẽ là người chiến thắng. Munehisa Homma sử dụng hàng trăm người rải khắp các vùng trồng lúa lớn nhất để tạo một mạng lưới thông tin về lúa gạo lớn nhất Nhật Bản bấy giờ…
Munehisa Homma phát minh ra một thứ gọi là “đồ thị cây nến” (bây giờ chúng ta gọi là biểu đồ nến Nhật) để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường trong nhiều năm liền. Ông vẽ chúng, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật chuyển động giá.
Sau nhiều năm nghiên cứu, phi vụ đầu cơ nổi tiếng đi vào lịch sử được gọi tên là “ba ngày mua, một ngày bán”.
Trong 3 ngày liên tục, Munehisa Homma chỉ mua vào mà không hề bán ra trong suốt 3 ngày liền, ông nhận được rất nhiều sự tò mò và cả nhạo báng. Trong 3 ngày đó chỉ toàn những thông tin tốt về mùa màng. Đến ngày thứ tư, liên tiếp các thông tin mất mùa từ các nơi đổ về, giá tăng vọt mà không có lúa gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Homma.
Chỉ trong 4 ngày, Munehisa Homma không chỉ trở thành người giàu nhất Nhật Bản mà còn kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản lúc bấy giờ.
Sau đó, Munehisa Homma đến Tokyo để làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục! Từ đó ông được mệnh danh là “Chúa tể thị trường”.
200 năm sau, các mô hình nến và biểu đồ nến Nhật mới được giới thiệu đến thế giới phương tây bởi Steve Nison, trong cuốn sách của có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản.

II. Các đặc điểm của mô hình nến Nhật

Hình ảnh bên dưới mô tả về cấu tạo của nến nhật:

Cấu tạo của nến nhật - Nguồn ảnh: Happy.live
  • OPEN: Giá mở cửa
  • CLOSE: Giá đóng cửa
  • LOW: Giá thấp nhất
  • HIGH: Giá cao nhất

Nến Nhật có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, cho dù đó là một ngày, một giờ, 30 phút – bất cứ khung thời gian nào bạn muốn! Chúng được sử dụng để mô tả biểu đồ giá trong khung thời gian đó.
Nếu bạn mở biểu đồ D1 (Daily), 1 nến thể hiện hành động giá trong 1 ngày – 24h.
Nếu bạn mở biểu đồ H4, 1 nến thể hiện hành động giá trong mỗi 4h. Để biết nến H4 bắt đầu từ khi nào, bạn cần biết thời gian đóng mở cửa thị trường Forex, theo đó cứ cách 4 tiếng từ khi thị trường mở cửa sẽ là 1 nến H4.
Giá mở và đóng cửa được xác định dựa vào màu của các mô hình nến Nhật.

  • Nến tăng (màu xanh lá) có giá mở cửa THẤP HƠN giá đóng cửa.
  • Nến giảm (màu đỏ) có giá mở cửa CAO HƠN giá đóng cửa.
  • Phần giữa khoảng giá mở cửa và đóng cửa gọi là thân nến (body).
  • Các đoạn thẳng trên và dưới thân nến gọi là bóng nến, bóng nến ở trên là upper shadow, bóng nến ở dưới là lower shadow.
  • Giá cao nhất (high) là giá tại bóng trên của nến.
  • Giá thấp nhất (low) là giá tại bóng dưới của nến.

III. Các mô hình nến Nhật cơ bản

Mô hình nến Spinning Top – Con xoay

mô hình nến nhật con quay
  • Thân nến nhỏ.
  • Bóng nến trên và dưới dài.
  • Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài)
  • Vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế (thân nến nhỏ)

Nến Spinning Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán nhưng không có người chiến thắng rõ ràng.

Mô hình nến Marubozu

Mô hình nến nhật - nến Marubozu
  • Thân nến lớn
  • Không có bóng nến
  • Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.
  • Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.

Mô hình nến Nhật Hammer và Inverted Hammer

Mô hình nến Hammer (nến Búa)

Mô hình nến nhật - nến búa hammer
  • Thân nến nhỏ
  • Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có
  • Bóng nến dưới dài
  • Nến Hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua chiếm lại ưu thế khi đẩy giá lên, tạo bóng dưới nến dài.
  • Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều tăng.

Mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)

Mô hình nến nhật - nến búa Hammer
  • Thân nến nhỏ
  • Bóng nến dưới rất nhỏ hoặc không có
  • Bóng nến trên dài
  • Nến Inverted Hammer cho thấy ban đầu phe mua chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với giá mở cửa, nhưng về sau phe bán lấy lại ưu thế khi đẩy giá xuống tạo thành bóng nến trên dài.
  • Nếu nến Inverted Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều giảm.

Mô hình nến Doji

Doji

Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa.
Nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.
Tuy nhiên Doji có 2 biến thể với ý nghĩa khác nhau:

Dragonfly Doji

Dragonfly Doji

Không giống như một Doji thông thường giá mở cửa và đóng cửa ở gần giữa cây nến. Dragonfly Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá cao nhất trong phiên.
Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Gravestone Doji

Gravestone Doji

Gravestone Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá thấp nhất trong phiên.
Gravestone Doji cho thấy phe bán từ chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

V. Tổng kết về các mô hình nến Nhật

Qua bài viết “Cấu tạo nến nhật và các mô hình nến thường gặp” chắc hẳn bạn đã biết về nguồn gốc của nến nhật cũng như một số mô hình nến Nhật thường gặp và các đặc điểm của chúng.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, các mô hình nến hay mô hình giá chỉ có sự ảnh hưởng ở những khung thời gian lớn tối thiểu từ khung thời gian H1 tôi khuyến nghị bạn sử dụng chúng ở khung thời gian H4. Ở những khung thời gian nhỏ hơn, các mô hình nến hoặc mô hình giá thường không mang lại sự ổn định về mặt chỉ báo và xác định xu hướng hiện tại của thị trường.