Các mô hình nến đảo chiều cực mạnh trong giao dịch Forex

Để tối ưu hóa dòng lợi nhuận thu về trong giao dịch, các Trader cần chọn lựa chính xác thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Việc nắm bắt đúng thời điểm giao dịch giúp nhà đầu tư tăng xác suất giao dịch thành công lên rất nhiều lần. Việc chọn lựa chính xác thời điểm giá đảo chiều giúp nhà đầu tư vào lệnh, thoát lệnh an toàn, giảm thiểu tối ra rủi ro trong giao dịch.

Mô hình nến đảo chiều là công cụ hiệu quả giúp các nhà đầu tư chọn lựa chính xác thời gian vào lệnh và thoát lệnh. Mô hình này không chỉ hỗ trợ các Trader mới mà còn vô cùng có ích với cả những Trader lâu năm, giúp dự đoán chính xác xu hướng giá trong tương lai. Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu các mô hình nến đảo chiều, tại sao mô hình này lại được các Trader ưu ái sử dụng nhiều như vậy.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Thị trường giao dịch Forex là thị trường đầy biến động, xu hướng giá thay đổi liên tục. Giá của các cặp tiền tệ trên thị trường sẽ tăng hoặc giảm, và xu hướng giá sẽ không tăng hay giảm mãi. Trong một thời điểm nào đó, giá sẽ dịch chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại từ giảm sang tăng. Quá trình chuyển đổi giá đó được gọi là xu thế đảo chiều thị trường.

Các biến động giá này sẽ diễn ra từ từ, dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là điểm mấu chốt để các Trader đưa ra quyết định vào lệnh mua hoặc bán. Hiện nay, có rất nhiều mẫu mô hình đảo chiều. Việc chọn lựa đúng mô hình có độ tin cậy cao sẽ giúp các Trader thành công trong các giao dịch.

Mô hình nến đảo chiều hay còn gọi là nến Nhật là trợ thủ giúp Trader phân tích kỹ thuật. Để vẽ nến cần xác định 4 yếu tố: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất. Thời gian sử dụng biểu đồ nến có thể là 1 tiếng, 1 ngày, 1 tuần,…

Quy tắc vẽ sơ đồ nến như sau:

  • Giá đóng cửa > giá mở cửa, vẽ nến xanh hoặc trắng.
  • Giá đóng cửa < giá mở cửa, vẽ nến đỏ hoặc đen.
  • Thân nến có dạng hình chữ nhật.
  • Bóng nến là đường thẳng nhỏ nằm phía trên hoặc dưới thân nến. Đường thẳng nằm trên thể hiện mức giá cao nhất, nằm dưới thể hiện mức giá thấp nhất trong một kỳ giao dịch.
  • Sức mua > sức bán thân nến được vẽ màu xanh, thân nến càng dài sức mua càng cao, người mua kỳ vọng cao thị trường tăng giá.
  • Sức bán > sức mua thân nến vẽ màu đỏ, thân nến càng dài sức bán càng cao, người mua kỳ vọng cao thị trường xuống giá.

Có 2 dạng mô hình nến đảo chiều là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Bạn cần nắm rõ vị trí các mẫu nến, xu hướng khi sử dụng mô hình.

Các mô hình nến đảo chiều tăng

Mô hình nến đảo chiều tăng dùng để thể hiện xu hướng giá giảm có thể kết thúc, xu hướng tăng giá chuẩn bị được hình thành.

Một số mô hình nến đảo chiều tăng thông dụng nhất mà các Trader cần nắm:

  • Dragonfly Doji
  • Bullish Engulfing
  • Piercing Pattern
  • Bullish Harami
  • Hammer
  • Inverted Hammer
  • Morning Star
  • Bullish Abandoned Baby
  • Tweezer Bottom

Dragonfly Doji (Nến Doji chuồn)

Nến Doji là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất bởi hình dạng nến đặc biệt, dễ nhận ra, hiệu quả cao. Nến có phần thân bị co lại nằm giữa thể hiện giá đóng và mở cửa bằng nhau. 

Nến Doji thường xuất hiện sau một khoảng thời gian giảm giá hoặc tăng giá dài hoặc thị trường đi ngang. Có 4 loại nến Doji chính là nến Doji thường, Doji bia mộ, Doji chuồn và Doji chân dài.

Doji chuồn là mô hình Doji phổ biến nhất với mô hình nến đảo chiều tăng. Nến có thân ngắn, bóng nến dưới dài, bóng nến trên không có hoặc rất ngắn. Nến thường xuất hiện cuối xu hướng giảm.

Nến Doji chuồn được tạo ra khi giá mở cửa và đóng cửa trùng nhau, đây cũng chính là mức giá cao nhất trong phiên.

Mô hình nến đảo chiều Dragonfly Doji
Mô hình nến đảo chiều Dragonfly Doji

Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

Tương tự với nến Doji chuồng, mô hình Bullish Engulfing cũng xuất hiện tại cuối xu hướng giảm. Để mô hình nến mang lại hiệu quả cao, nến bắt buộc phải nằm cuối xu hướng giảm, đặc biệt là nằm trong vùng kháng cự.

Đây là mô hình hai nến, một nến che phủ toàn bộ nến còn lại, độ dài của nến thứ 2 sẽ lớn hơn nhiều so với nến thứ nhất.

Mô hình nến Bullish Engulfing 
Mô hình nến Bullish Engulfing

Piercing Pattern (nến Đường nhọn)

Tương tự 2 mô hình trước, Piercing Pattern cũng nằm cuối xu hướng giá giảm. Mô hình gồm 2 nến, nến 1 là nến giảm giá có lớn, nến 2 sẽ là nến tăng giá với chiều dài nến 2 ít nhất bằng 50% so với nến 1. Trong đó, giá mở cửa của nến 2 phải tạo một khoảng cách biệt so với nến 1, giá đóng cửa của nến 2 phải nằm trên nến 1 50%.

Mô hình nến Piercing Pattern
Mô hình nến Piercing Pattern

Bullish Harami

Đây là mô hình hai nến dùng để đánh dấu sự đảo chiều nằm cuối xu hướng giảm. Nến thứ nhất có thân màu đỏ, nến thứ 2 nhỏ hơn nến thứ nhất và có màu xanh lá cây.

Giá mở cửa của nến 2 tăng cao hơn giá đóng cửa của nến 1 tạo ra 1 khoảng GAP. Giá mở cửa và giá đóng cửa của nến xanh phải nằm trong giá mở và đóng cửa của nến đỏ.

Mô hình nến Bullish Harami
Mô hình nến Bullish Harami

Nến búa Hammer

Nến búa Hammer có nhiều điểm tương đồng với nến Doji, thân nến nhỏ, bóng nến dài. Tuy nhiên, phần thân nến không nằm giữa cây nến như nến Doji mà dịch chuyển hoàn toàn phần thân lên sát phía trên hoặc dưới.

Mô hình nến búa Hammer
Mô hình nến búa Hammer

Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)

Nến Inverted Hammer có thân nến nhỏ, bóng trên dài, bóng dưới ngắn. Đây là một trong bốn biến thể của nến búa Hammer. Mô hình này thường cần kết hợp thêm ít nhất một loại nến sau đó.

Nến búa ngược xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm, dự đoán cho một xu hướng tăng giá. Nến búa ngược có thể là một nến tăng hoặc một nến giảm.

Nến Inverted Hammer
Nến Inverted Hammer

Morning Star – Nến Sao Mai

Nến Sao Mai là mô hình 3 nến, nến 1 là cây nến dài màu đỏ giảm dài, nến 2 là nến dạng tương tự như nến Doji/ Hammer/ Inverted Hammer tăng hoặc giảm (nến có dạng giá mở tương tự giá đóng), nến 3 là nến dài màu xanh lá cây tăng cao. Mô hình xuất hiện trong xu hướng giảm.

Mô hình nến Morning Star
Mô hình nến Morning Star

Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)

Tương tự với nến Sao Mai, Bullish Abandoned Baby cũng là mô hình 3 nến, nến bên trái và nến bên phải to lớn, nằm giữa là nến Doji nhỏ, được tách biệt hoàn toàn với 2 nến còn lại. 

Các khoảng trống giá tạo nên khoảng cách giữa nến ở giữa so với nến 2 bên, trông như một em bé bị bỏ rơi. Mô hình này này thường xảy ra vào cuối đợt tăng giá, và thường xuất hiện trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, mô hình Bullish Abandoned Baby xuất hiện trong Forex vẫn đáng tin cậy.

Mô hình Bullish Abandoned Baby 
Mô hình Bullish Abandoned Baby

Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)

Mô hình Tweezer Bottom là mô hình 2 nến xuất hiện trong xu hướng giảm. Mô hình giúp báo hiệu đảo chiều giá từ giảm sang tăng. 

Mô hình có đặc điểm là nến đầu tiên là nến giảm dài, nến thứ hai là nến tăng, nến này có giá mở cửa sẽ bằng giá đóng cửa của ngày hôm trước. Hai cây nến này sẽ màu sắc trái ngược với nhau.

Mô hình Tweezer Bottom
Mô hình Tweezer Bottom

Ngoài các mô hình nến trên, trong thực tế còn có nhiều mô hình nến đảo chiều tăng khác. Tuy nhiên, bạn chỉ cần hiểu rõ, nắm vững các mô hình nến trên đã giúp bạn giao dịch thành công rồi.

Các mô hình nến đảo chiều giảm

Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Mô hình cho thấy phe mua đã mệt mỏi, không thể đẩy giá lên mức cao hơn nữa, xu hướng đảo chiều giá sẽ xảy ra và lao xuống. 

Mô hình này giúp người chơi xác định điểm thoát lệnh hiệu quả.

  • Gravestone Doji (Doji bia mộ)
  • Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
  • Shooting Star (nến bắn sao)
  • Evening Star (Nến sao Hôm)
  • Tweezer Top (đỉnh nhíp)

Gravestone Doji (Doji bia mộ)

Mô hình Doji bia mộ xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Mô hình là dấu hiệu phản ánh giá bắt đầu đảo chiều từ tăng sang giảm. Đây là mô hình nến đơn, dạng Doji bóng dài, giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau hoặc gần bằng nhau.

Mô hình Doji bia mộ không có thân nến, phần bóng trên dài.

Mô hình nến Dragonfly Doji và Gravestone Doji
Mô hình nến Dragonfly Doji và Gravestone Doji

Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)

Tương tự mô hình Bullish Engulfing, mô hình Bearish Engulfing là một mô hình đảo chiều hiệu quả cao trong dự đoán xu hướng giá. Mô hình thường xuất hiện ở cuối xu hướng giá tăng.

Mô hình Bearish Engulfing là mô hình nến đôi với nến 1 là nến tăng giá, nến 2 là nến giảm giá. Phần thân nến 2 phải bao trùm hết thân nến 1.

Mô hình Bearish Engulfing
Mô hình Bearish Engulfing

Shooting Star (nến bắn sao)

Nến bắn sao có hình dạng khá giống với nến Doji với phần bóng nến dài, thân nến ngắn. Tuy nhiên, phần thân nến phần thân nến Shooting Star lớn hơn so với nến Doji. Điều này cho thấy giá đóng cửa và giá mở cửa của nến bắn sao xấp xỉ nhau.

Phần bóng trên nến bắn sao dài gấp 2 đến 3 lần thân nến, và phóng bóng này càng dài càng tốt. Nến có phần thân nhỏ, bóng dưới không có hoặc ngắn. Nến có thể là nến tăng hoặc nến giảm.

Mô hình Shooting Star
Mô hình Shooting Star

Evening Star (Nến Sao Hôm)

Đây là mẫu nến xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cho thấy khả năng đảo chiều sắp xảy ra. Đây là mô hình 3 nến, nến 1 là nến tăng với thân nến dài. Nến thứ hai thường là nến nhỏ như nến Doji. Nến thứ 3 là nến giảm cỡ lớn, nến có giá đóng cửa sẽ có giá đóng cửa nằm trong nến đầu tiên hoặc độ dài nến phải bằng ½ so với nến 1.

Mô hình nến Evening Star.
Mô hình nến Evening Star.

Tweezer Top (đỉnh nhíp)

Giống với mô hình Tweezer Bottom, mô hình Tweezer Top là nến đôi, xuất hiện trong xu hướng tăng giá. Nến đầu tiên là nến tăng với phần bóng trên nến dài, phần thân nhỏ, bóng dưới ngắn hoặc không có. Nến thú hai là nến giảm, giá mở cửa của nến 2 sẽ bằng giá đóng cửa của nến 1, bóng nến dài, phần thân nến nhỏ.

Mô hình Tweezer Top
Mô hình Tweezer Top

Lưu ý khi giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều hỗ trợ các Trader rất tốt trong quá trình giao dịch Forex. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả hơn, bạn cần nhớ vài quy tắc sau

Chỉ vào lệnh giao dịch khi nến đảo chiều đã được hình thành

Các Trader cần chờ cây nến đảo chiều được hình thành, mô hình nến được xác nhận mới vào lệnh giao dịch. Khi nến đang trong quá trình hình thành, bạn sẽ không thể kết luật được nến đó chính xác là loại nến nào. Việc vào lệnh hấp tấp rất dễ dẫn đến nhiều sai lầm, rủi ro cháy tài khoản là rất cao.

Cắt lỗ

Trong quá trình giao dịch, bạn phải cài đặt lệnh cắt lỗ trong mọi trường hợp. Bởi lẽ không có gì là chắc chắn 100%. Với các mô hình nến đảo chiều, bạn có thể chọn lệnh cắt lỗ ở trên hoặc dưới mô hình. 

Chốt lời

Đây là mức giá tối thiểu bạn dùng để chốt lời với mô hình nến đảo chiều. Mức này bằng với kích cỡ mà mô hình nến đã hình thành. Để xác định mức chốt lời, Trader dò từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất trong mô hình, tính số píp để áp dụng chốt lời.

Đây sẽ là mức lợi nhuận thấp nhất mà bạn thu được, mức lợi nhuận thu được có thể sẽ tốt hơn so với mức mà bạn kỳ vọng rất nhiều.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin cơ bản về mô hình nến đảo chiều tăng đảo chiều giảm mà bạn cần nắm trong giao dịch Forex để quá trình giao dịch được hiệu quả hơn. Chúc các nhà đầu tư thành công!